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期货套期保值申请使用的要点(二)(上期所)

2021-02-21 14:13:40 点击:

套期保值申请材料(上期所)

一、期货套期保值持仓额度的申请月份

1.一般月份套期保值持仓额度的申请

铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、黄金、白银、天然橡胶、沥青和纸浆一般月份套期保值额度申请时间是指合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日;燃料油一般月份套期保值额度申请时间是指合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日

2.临近交割月份套期保值持仓额度的申请

铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、黄金、白银、天然橡胶、沥青和纸浆临近交割月份套期保值额度申请时间指交割月前第一月和交割月份;燃料油临近交割月份套期保值额度申请时间指交割月前第二月和交割月前第一月。

二、申请期货套期保值需提交的文件

1.企业营业执照副本复印件

2.有效凭证

(1)证明企业现货经营规模的相关材料,如当年或者下一年度生产计划书、最新经审计的年度财务报表、现货仓单、库存证明、加工订单、购销合同、拥有实物的其他有效凭证等。

(2)证明企业临近交割月份套期保值交易需求真实性的相关材料,如当年或者下一年度生产计划书、现货仓单、库存证明、加工订单、购销合同、拥有实物的其他有效凭证等。

3.套期保值交易方案(主要内容包括风险来源分析、保值目标、预期的交割或者平仓的数量)

4.交易所要求的其他证明材料

三、期货套期保值申请时间

1.一般月份套期保值持仓额度的申请

除燃料油以外其他品种一般月份套期保值交易头寸的申请应当在该套期保值所涉合约交割月前第二月的最后一个交易日之前提出,逾期交易所不再受理该合约一般月份套期保值交易头寸的申请;

燃料油-般月份套期保值交易头寸的申请应当在该套期保值所涉合约交割月前第三月的最后一个交易日之前提出,逾期交易所不再受理该合约一般月份套期保值交易头寸的申请。

2.临近交割月份套期保值持仓额度的申请

除燃料油以外其他品种临近交割月份套期保值交易头寸的申请应当在该套期保值所涉合约交割月前第三月的第一个交易日至交割月前第一月的最后一个交易日之间提出,逾期交易所不再受理该交割月份套期保值交易头寸的申请;

燃料油临近交割月份套期保值交易头寸的申请应当在该套期保值所涉合约交割月前第四月的第一个交易日至交割月前第二月的最后一个交易日之间提出,逾期交易所不再受理该交割月份套期保值交易头寸的申请。

 

以上就是对期货套期保值申请材料(上期所的讲解,若您对企业如何开展套期保值套期保值的必要性等有任何疑问,可在线咨询或直接致电我部客户经理咨询(王经理:15271513161)。也可以扫描下列二维码,将有工作人员为您详细解答!

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